AI基金东方红京东大数据混合A（001564）披露2026年二季报，第二季度基金利润3.03亿元，加权平均基金份额本期利润0.4021元。报告期内，基金净值增长率为10.65%，截至二季度末，基金规模为31.05亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为3.886元。基金经理是周云，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，东方红睿轩三年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达27.71%；东方红核心价值混合A最低，为11.87%。

　　基金管理人在二季报中表示，回头看，过去几年美国AI资本开支几乎是全球需求端唯一大幅向上的beta，不但拉动了美国经济，也拉动了全球经济，但是K型分化严重，和AI相关的行业在通胀，和AI无关的行业景气偏弱。AI本身可能没有泡沫，但部分AI相关的股票泡沫严重，主要表现在技术壁垒没有那么高的话很难长期维持高盈利。所以关注与AI Capex相关的新技术、新环节的公司是一个比较好的选择。另外，我们相信尽管AI对软件行业的颠覆不可避免，但这并不妨碍AI应用的下半场会异彩纷呈，尤其关注有独特数据和场景的公司。在AI以外，有很多公司都进入了可投资的区间，包括部分传统制造业、大众消费品企业、周期性行业等等，尽管这些公司与当前的AI叙事格格不入，我们也很难预测市场先生的偏好何时会改变，但拉长时间来看的话，大概率还是有机会获得不错的回报。我们会积极地根据估值、基本面的变化，结合短、中、长期的判断对组合进行调整，争取为持有人创造可持续的收益。

　　截至7月21日，东方红京东大数据混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.29%，位于同类可比基金363/809；近半年复权单位净值增长率为-0.71%，位于同类可比基金367/809；近一年复权单位净值增长率为23.36%，位于同类可比基金358/809；近三年复权单位净值增长率为50.80%，位于同类可比基金200/807。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.034，位于同类可比基金166/807。

　　截至7月20日，基金近三年最大回撤为21%，同类可比基金排名161/801。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.65%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.49%，同类平均为80.41%。2020年末基金达到93.23%的最高仓位，2024年上半年末最低，为66%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为31.05亿元。

　　截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是海螺水泥、南芯科技、激智科技、隆基绿能、继峰股份、士兰微、九州通、立讯精密、盛天网络、艾为电子。

　　核校：杨宁