AI基金国泰新经济灵活配置混合A（000742）披露2026年二季报，第二季度基金利润5.41亿元，加权平均基金份额本期利润3.7322元。报告期内，基金净值增长率为137.88%，截至二季度末，基金规模为9.62亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至7月21日，单位净值为5.587元。基金经理是彭凌志，目前管理5只基金。其中，截至7月21日，国泰优势行业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达172.3%；国泰成长价值混合A最低，为156.99%。

　　基金管理人在二季报中表示，展望三季度，美伊冲突逐步缓和，油价有望回归合理中枢，油价扰动带来的通胀压力持续弱化，外部宏观约束边际宽松，全球 AI 产业投资延续，产业扩张如火如荼。国内经济正处于新旧动能转换的关键窗口期，传统经济总量需求虽仍偏弱，但整体已在筑底企稳，稳步回升阶段。与此同时，人工智能、芯片制造、创新药、航空航天、新能源等新质生产力赛道快速迭代、蓬勃向好，持续为宏观经济注入新的增长动能。综合来看，当前A股权益市场配置性价比仍然凸显，后续行情具备充足支撑，配置价值持续可期。

　　中长期来看，我们将持续重点关注科技、新能源、医药和消费等成长性较优行业中的高质量企业。具体到2026年，我们将进一步聚焦未来1-2年成长确定性更高的细分领域，包括但不限于半导体设备、材料、零部件及国产算力，海外算力等环节。

　　截至7月21日，国泰新经济灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为85.12%，位于同类可比基金4/329；近半年复权单位净值增长率为66.98%，位于同类可比基金20/329；近一年复权单位净值增长率为166.68%，位于同类可比基金33/329；近三年复权单位净值增长率为181.03%，位于同类可比基金64/278。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.097，位于同类可比基金157/275。

　　截至7月20日，基金近三年最大回撤为31.2%，同类可比基金排名73/277。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为27.45%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.08%，同类平均为86.52%。2024年三季度末基金达到94.08%的最高仓位，2024年一季度末最低，为78.35%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为9.62亿元。

　　截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是中科飞测、中微公司、北方华创、寒武纪、华虹宏力、拓荆科技、华海清科、芯源微、富创精密、华峰测控。

　　核校：杨宁