AI基金东方红启恒三年持有混合A（910004）披露2026年二季报，第二季度基金利润1.51亿元，加权平均基金份额本期利润2.6085元。报告期内，基金净值增长率为26.89%，截至二季度末，基金规模为7.12亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为10.616元。基金经理是李竞和胡晓。

　　基金管理人在二季报中表示，下半年本基金将继续坚持自上而下宏观定方向+自下而上精选成长的价值成长投资框架，不博弈纯粹流动性估值行情，持仓以中报、三季报真实盈利兑现为核心标尺，维持“科技自主可控+高端出海制造+K型消费+战略资源”四大核心配置方向。

　　仓位层面保持中性均衡，根据海外流动性数据、国内出口与消费数据动态调整各板块仓位；行业上预计继续加码算电协同产业链、高端精密出海制造，优化消费内部结构，维持战略资源防御底仓；个股层面或将持续筛选现金流充沛、海外收入占比高、PEG合理的细分龙头，规避纯题材、业绩兑现乏力标的。

　　截至7月21日，东方红启恒三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.14%，位于同类可比基金134/270；近半年复权单位净值增长率为-7.33%，位于同类可比基金172/270；近一年复权单位净值增长率为6.22%，位于同类可比基金209/270；近三年复权单位净值增长率为20.83%，位于同类可比基金158/251。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.9079，位于同类可比基金78/251。

　　截至7月20日，基金近三年最大回撤为22.49%，同类可比基金排名38/252。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.28%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.69%，同类平均为86.09%。2026年一季度末基金达到93.82%的最高仓位，2024年上半年末最低，为66.22%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为7.12亿元。

　　截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是万辰集团、中芯国际、寒武纪、华虹宏力、立讯精密、敏实集团、泡泡玛特、中国巨石、思源电气、宁德时代。