AI基金国泰睿毅三年持有期混合A（013890）披露2026年二季报，第二季度基金利润1361.43万元，加权平均基金份额本期利润0.1008元。报告期内，基金净值增长率为7.87%，截至二季度末，基金规模为1.48亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.061元。基金经理是程洲，目前管理9只基金。其中，截至7月21日，国泰金牛创新成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达25.71%；国泰大农业股票A最低，为0.29%。

　　基金管理人在二季报中表示，二季度组合维持了较高的股票仓位，行业方面增持了景气度提升较快的电子和机械设备行业，减持了停产后短期价格压力较大的化工行业，个股层面继续增持业绩增长确定且估值具备安全边际的一些细分行业龙头。

　　截至7月21日，国泰睿毅三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-15.85%，位于同类可比基金563/619；近半年复权单位净值增长率为-10.65%，位于同类可比基金467/619；近一年复权单位净值增长率为17.84%，位于同类可比基金316/619；近三年复权单位净值增长率为22.57%，位于同类可比基金313/553。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6072，位于同类可比基金334/556。

　　截至7月20日，基金近三年最大回撤为30.05%，同类可比基金排名321/548。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.52%，同类平均为85.69%。2024年上半年末基金达到92.55%的最高仓位，2022年上半年末最低，为55.26%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为1.48亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是聚和材料、宁德时代、国城矿业、世纪华通、英科医疗、美利信、飞荣达、中国巨石、水晶光电、三孚新科。

　　核校：杨宁