AI基金招商核心价值混合（217009）披露2026年二季报，第二季度基金利润944.98万元，加权平均基金份额本期利润0.0261元。报告期内，基金净值增长率为1.38%，截至二季度末，基金规模为6.36亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至7月21日，单位净值为1.756元。基金经理是郭锐，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，招商行业精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达33.4%；招商均衡回报混合A最低，为1.28%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金适度增加了一些科技行业的配置，由于估值体系、交易体系的不匹配，尽管科技板块表现优异，但鉴于其估值已处于历史极高分位，且交易拥挤度较高，我们坚持纪律，未盲目追高，而是继续深耕传统行业中被错杀的低估值机会。本基金二季度增配的板块主要是地产链和头部券商。

　　截至7月21日，招商核心价值混合近三个月复权单位净值增长率为-5.63%，位于同类可比基金15/86；近半年复权单位净值增长率为-11.69%，位于同类可比基金35/86；近一年复权单位净值增长率为17.57%，位于同类可比基金56/86；近三年复权单位净值增长率为15.40%，位于同类可比基金47/68。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5348，位于同类可比基金48/68。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤为20.89%，同类可比基金排名7/68。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为18.71%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.02%，同类平均为84.35%。2025年三季度末基金达到94.13%的最高仓位，2026年上半年末最低，为75.46%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为6.36亿元。

　　截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是广发证券、中信证券、华泰证券、药明康德、中国太保、旗滨集团、索通发展、博迁新材、凯莱英、北方华创。