AI基金国泰优势行业混合A（005819）披露2026年二季报，第二季度基金利润2.59亿元，加权平均基金份额本期利润3.1038元。报告期内，基金净值增长率为137.46%，截至二季度末，基金规模为4.58亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至7月21日，单位净值为4.805元。基金经理是彭凌志，目前管理5只基金。其中，截至7月21日，国泰优势行业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达172.3%；国泰成长价值混合A最低，为156.99%。

　　基金管理人在二季报中表示，2026 年二季度，本基金净值上涨137%，跑赢沪深300指数。主要是重仓的半导体设备，零部件和材料等公司大涨贡献。 在 AI 巨额资本开支的强力驱动下，全球半导体已进入超级景气周期。当前存储芯片、晶圆代工、先进封装、半导体设备、零部件、材料、模拟芯片和功率半导体等产业链环节普遍供不应求，行业呈现供给决定需求的高景气特征。国内半导体在此全球红利基础上，叠加存储与先进制程产能持续追赶、设备/零部件/材料国产化率加速提升的双重成长逻辑，行业增长斜率将高于海外，有望迎来更强的景气上行周期。基于此判断，组合持仓将继续聚焦半导体设备、材料、零部件及国产算力等领域的优质龙头公司。

　　截至7月21日，国泰优势行业混合A近三个月复权单位净值增长率为86.75%，位于同类可比基金3/329；近半年复权单位净值增长率为67.60%，位于同类可比基金19/329；近一年复权单位净值增长率为172.30%，位于同类可比基金32/329；近三年复权单位净值增长率为189.60%，位于同类可比基金56/278。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.116，位于同类可比基金146/275。

　　截至7月20日，基金近三年最大回撤为31.1%，同类可比基金排名69/277。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.42%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.91%，同类平均为86.52%。2024年三季度末基金达到93.59%的最高仓位，2024年一季度末最低，为78.71%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为4.58亿元。

　　截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是中科飞测、中微公司、北方华创、寒武纪、华虹宏力、拓荆科技、华海清科、芯源微、富创精密、华峰测控。