AI基金东方红慧鑫甄选6个月持有混合A（020358）披露2026年二季报，第二季度基金利润5261.66万元，加权平均基金份额本期利润0.0424元。报告期内，基金净值增长率为3.71%，截至二季度末，基金规模为14.76亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.13元。基金经理是余剑峰，目前管理6只基金。其中，截至7月21日，东方红慧鑫甄选6个月持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.19%；截至7月17日，东方红明鉴优选定开混合最低，为1.51%。

　　基金管理人在二季报中表示，股票投资策略上，组合采用了量化的风险管理方式，自上而下对宏观经济、行业板块、细分行业、投资风格四个层次构建了相应的风险预算配置体系，并将转债映射到正股进行统一的风险管理。回顾2026第二季度，综合考虑股债资产的投资性价比以及回撤控制目标，组合总体上将权益资产以均衡分散的风格维持在目标年化波动率3%左右的水平。板块配置上，为了实现股债对冲效果，组合总体在各个行业板块上保持了标配。

　　债券投资策略上，组合整体保持了市场中性的久期和杠杆水平。债券组合部分整体以中债新综合财富总指数的关键期限结构作为基准，1年以内的债券以满足产品流动性要求作为首要目的，1-5 年部分采用高等级信用债策略，5-7年部分以骑乘策略为主，10年及10年以上部分进行择机调整以期获得超额收益。债券组合整体以利率债和流动性好的高等级信用债构成，在保证流动性的前提下维持合理的杠杆水平以实现对权益资产的风险对冲。

　　截至7月21日，东方红慧鑫甄选6个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.35%，位于同类可比基金188/604；近半年复权单位净值增长率为1.59%，位于同类可比基金136/604；近一年复权单位净值增长率为5.18%，位于同类可比基金231/604。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月26日，基金成立以来夏普比率为1.7722。

　　截至7月20日，基金成立以来最大回撤为2.2%。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为1.7%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为12.94%，同类平均为18.91%。2025年三季度末基金达到15.28%的最高仓位，2024年上半年末最低，为10.45%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为14.76亿元。

　　截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是源杰科技、宁德时代、中际旭创、生益科技、兆易创新、新易盛、立讯精密、寒武纪、中芯国际、紫金矿业。