AI基金工银招瑞一年持有混合A（014799）披露2026年二季报，第二季度基金利润3245.09万元，加权平均基金份额本期利润0.1852元。报告期内，基金净值增长率为16.27%，截至二季度末，基金规模为2.16亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.251元。基金经理是赵建，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，工银招瑞一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.45%；工银开元利率债债券A最低，为1.25%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金债券方面维持中性久期配置，主要配置高等级信用债和长期限利率债，以获取债券收益率下行期间的收益。权益方面维持积极的仓位配置，结构上增配 AI 相关个股，并进行了个股的优化，总体上把握了市场的投资机会。

　　截至7月21日，工银招瑞一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为5.25%，位于同类可比基金26/604；近半年复权单位净值增长率为5.00%，位于同类可比基金45/604；近一年复权单位净值增长率为16.45%，位于同类可比基金38/604；近三年复权单位净值增长率为28.98%，位于同类可比基金39/573。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.1814，位于同类可比基金78/569。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤为8.46%，同类可比基金排名404/555。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为5.45%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为22.38%，同类平均为18.91%。2026年上半年末基金达到26.17%的最高仓位，2022年一季度末最低，为9.5%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为2.16亿元。

　　截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、三环集团、芯源微、宁德时代、新易盛、海光信息、华峰测控、杰普特、东山精密、国瓷材料。