AI基金国金核心资产一年持有A（012198）披露2026年二季报，第二季度基金利润1358.19万元，加权平均基金份额本期利润0.5916元。报告期内，基金净值增长率为45.76%，截至二季度末，基金规模为4195.13万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.524元。基金经理是张望，目前管理3只基金。其中，截至7月21日，国金核心资产一年持有A近一年复权单位净值增长率最高，达72.39%；国金鑫意医药消费A最低，为-16.93%。

　　基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金保持较高仓位运作。行业配置以 AI 算力、半导体、高端制造等方向为主，适度调低有色金属方面的配置，同时对化工、建材、机械、电力新能源等受益于 AI 需求扩张而产能利用率提升、产品涨价、新品投产的进行布局。在 AI 产业整体资本开支扩张的大周期中，本基金的主要投资方向继续围绕因资本开支增长带来的需求扩张而短期内供需持续失衡的环节和品种。选股方面，本基金在符合投资思路的情况下，重点选取行业中具备竞争力的核心企业，尤其是对行业起到引领作用的重点公司，进行覆盖和投资。

　　截至7月21日，国金核心资产一年持有A近三个月复权单位净值增长率为1.66%，位于同类可比基金198/673；近半年复权单位净值增长率为2.86%，位于同类可比基金199/673；近一年复权单位净值增长率为72.39%，位于同类可比基金67/673；近三年复权单位净值增长率为111.86%，位于同类可比基金18/437。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.4665，位于同类可比基金6/435。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤为28.02%，同类可比基金排名172/434。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为21.22%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.18%，同类平均为84.42%。2023年三季度末基金达到93.81%的最高仓位，2021年末最低，为28.17%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为4195.13万元。

　　截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是华虹宏力、寒武纪、中国巨石、建滔积层板、立讯精密、中芯国际、紫金矿业、阳光电源、卫星化学、睿创微纳。