AI基金国泰半导体制造精选混合发起A（025686）披露2026年二季报，第二季度基金利润4412.23万元，加权平均基金份额本期利润1.7111元。报告期内，基金净值增长率为131.36%，截至二季度末，基金规模为1.75亿元。

　　截至7月21日，单位净值为2.266元。基金经理是彭凌志，目前管理5只基金。其中，截至7月21日，国泰优势行业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达172.3%；国泰成长价值混合A最低，为156.99%。

　　基金管理人在二季报中表示，在 AI 巨额资本开支的强力驱动下，全球半导体已进入超级景气周期。当前存储芯片、晶圆代工、先进封装、半导体设备、零部件、材料、模拟芯片和功率半导体等产业链环节普遍供不应求，行业呈现供给决定需求的高景气特征。国内半导体在此全球红利基础上，叠加存储与先进制程产能持续追赶、设备/零部件/材料国产化率加速提升的双重成长逻辑，行业增长斜率将高于海外，有望迎来更强的景气上行周期。基于此判断，组合持仓将继续聚焦半导体设备、材料、零部件及晶圆代工等半导体制造环节优质龙头公司。

　　该基金持股集中度较高。截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是中科飞测、中微公司、富创精密、北方华创、芯源微、华虹宏力、华海清科、华峰测控、拓荆科技、长川科技。