AI基金华泰柏瑞量化创优（004394）披露2026年二季报，第二季度基金利润5212.36万元，加权平均基金份额本期利润0.8255元。报告期内，基金净值增长率为37.38%，截至二季度末，基金规模为2.08亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为2.599元。基金经理是笪篁，目前管理7只基金。其中，截至7月21日，华泰柏瑞量化创盈混合A近一年复权单位净值增长率最高，达67.88%；华泰柏瑞中证1000指数增强A最低，为21.53%。

　　基金管理人在二季报中表示，展望 2026 年三季度，我们认为短期市场乐观情绪和预期可能随着中报验证逐步修正，板块间的明显分化或有一定程度修复，由乐观情绪驱动的跟风资金与被市场分化挤压的调仓资金可能面临波动率扩大，前期持续上涨的高拥挤度板块可能出现分化。随着改革政策变得更加积极，新兴产业稳步发展，在股票市场整体估值处在合理区间的前提下，市场中长期表现可期。从行情发展的历史经验总结来看，在流动性保持充裕的前提下，市场风格有可能从估值提升逐渐偏向盈利增长驱动，业绩兑现不达预期的板块可能出现一定波动，板块间分化可能较为显著。

　　截至7月21日，华泰柏瑞量化创优近三个月复权单位净值增长率为0.42%，位于同类可比基金307/809；近半年复权单位净值增长率为10.76%，位于同类可比基金178/809；近一年复权单位净值增长率为61.43%，位于同类可比基金118/809；近三年复权单位净值增长率为75.84%，位于同类可比基金92/807。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.0343，位于同类可比基金165/807。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤为30.78%，同类可比基金排名533/801。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.29%，同类平均为80.41%。2024年上半年末基金达到94.31%的最高仓位，2022年一季度末最低，为83.44%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为2.08亿元。

　　截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、宁德时代、东方财富、三环集团、天孚通信、阳光电源、长川科技、胜宏科技、北京君正。