A股三大指数集体上涨，创业板指涨逾4.8%。盘面上，CPO概念、元件、CRO、英伟达概念、复合集流体、PCB涨幅居前，银行、保险、乘用车、航空机场、商用车、普钢表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指上涨0.16%，报3815.59点；深成指上涨2.74%，报13817.39点；创业板指上涨4.83%，报3462.05点；科创50指数上涨2.91%，报1598.13点；北证50指数上涨1.67%，报1094.01点。全市场上涨个股有3760家，下跌个股有1599家，85只股涨停。两市半日合计成交13607亿。
今日要闻
美伊谈判传来大消息！特朗普：霍尔木兹海峡“最快明天就会完全开放”！
美国总统特朗普3日在白宫对媒体称，美国和伊朗正在进行对话，谈判的第一阶段是开放霍尔木兹海峡，“最快明天就会完全开放”。但伊朗外交部发言人巴加埃则在3日明确表示，目前没有谈判，未来数日也没有派出或接待代表团的安排。
重磅规划落地！虚拟电厂加速迈向规模化商业化 多股业绩倍增可期(名单)
两部门发布《新型电力系统建设“十五五”规划》，虚拟电厂最大调节能力2030年将超过5000万千瓦。有机构表示，看好虚拟电厂从示范阶段迈入规模化商业化周期，全产业链有望迎来价值重估。根据3家及以上机构一致预测，共6只虚拟电厂概念股今年业绩有望翻倍增长：机构预计鹏辉能源净利将同比大增8倍，固德威、艾罗能源预测净利增幅分别达657%和559%，朗新科技、林洋能源业绩也有望实现超2倍增长。
重要条例修订发布 芯片IP保护再升级 杠杆资金逆势布局多股(名单)
尽管板块延续弱势，但近一周，仍有12只集成电路设计股获得融资客超千万元逆势押注，其中，普冉股份获杠杆资金加仓3.72亿元，富瀚微获抢筹3.20亿元，圣邦股份亦获融资净买入0.98亿元，恒烁股份、英集芯、恒玄科技融资净买额分别为0.34亿、0.27亿和0.20亿元。
工业和信息化部召开光伏行业座谈会 进一步解读宣贯光伏组件强制性国家标准
7月30日，工业和信息化部电子信息司组织召开光伏行业座谈会，围绕近期发布的《光伏组件安全要求》《光伏组件铭牌标识要求》《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》等三项强制性国家标准开展集中答疑，回应行业关切，部署下一步重点工作。
张坤、刘格菘、赵枫等百亿基金经理齐出动 7月公募调研盯上这些赛道
截至2026年7月31日，7月共有152家公募机构参与A股调研活动中，覆盖到94个申万二级行业中的400只个股，合计调研次数达3280次，调研次数较6月增幅16.39%。从行业来看，7月份公募机构对8大申万二级行业尤为青睐，均被公募机构调研突破100次大关。其中半导体最受青睐，公募机构参与该行业中的31只个股调研，合计调研次数达433次，大幅领先于其余行业。其次是通信设备板块，公募机构参与该行业中的8只个股调研，合计调研312次。此外，光学光电子、元件、通用设备、医疗器械、消费电子、自动化设备也均被公募机构调研达百次以上。
机构观点
中金公司：8月A股行情可能进入大幅回调后的修复阶段
中金公司研报表示，7月下旬以来指数震荡盘整，8月A股行情可能进入大幅回调后的修复阶段。结合7月市场快速调整，建议近期开始关注两条主线：1）景气成长仍需要精挑细选：科技风格剧烈调整之后拥挤度已经有明显回落，景气度足够高的产业能够实现分子端高增长对冲分母端拖累的效果，AI基础设施相关环节，如光通信、PCB等环节，高景气状态在今年确定性仍较强，半导体及算力等领域较多公司则仍需要关注基本面与估值的匹配程度，科技成长后市或呈现分化走势；创新药较多公司进入临床数据验证阶段，值得自下而上关注。2）周期改善：越来越多领域基本面正从周期底部回升，建议综合考虑地缘局势与产能周期位置，关注业绩向好及供需格局改善的领域，如电网设备、石化化工、工程机械，以及受益资本市场向好的非银金融等行业；贵金属板块经历较多调整后也值得关注。纯内需行业的基本面回升进展仍然相对偏缓，需要进一步观察。8月超配行业：基础化工、通信设备、电力电器设备、机械、证券。8月低配行业：建筑与工程、纺织服装、教育、轻工家居、零售。
中信证券：政策或将持续利好特高压、配网智能化、各类储能/虚拟电厂等灵活调节资源、清洁电源开发及电力数字化领域
中信证券研报指出，2026年8月3日，国家发改委、能源局发布《新型电力系统建设“十五五”规划》。作为电力领域顶层文件，《规划》与《可再生能源“十五五”规划》《新型能源体系建设“十五五”规划》等形成配套，以“源网荷储”一体化协同为主线，推动电力行业从单一新增新能源装机转向全域统筹。《规划》围绕电源、电网、调节资源、负荷、市场等设置量化目标，力争2030年初步建成新型电力系统，非化石能源发电量占比升至50%。我们认为，政策或将持续利好特高压、配网智能化、各类储能/虚拟电厂等灵活调节资源、清洁电源开发及电力数字化领域，并加速容量补偿机制及容量市场等电改政策落地。
中信建投：北美云厂商资本开支继续高增长，关注算力超跌与高股息标的
中信建投指出，2026年二季度，北美头部云厂商资本开支继续高增长。2026年四家北美云厂商资本开支指引合计约为7200亿—7450亿美元，反映北美云厂商仍在围绕AI基础设施持续扩张。目前来看，AI算力产业链的景气度依旧，但市场近期出现明显调整，中信建投认为存在超跌情况。未来建议持续关注：一是大模型ARR，尤其是Coding场景ARR的增长情况，毕竟北美大模型近期在降价促销，如果ARR增长短期遇到瓶颈，可能影响市场对于未来算力需求的预期；二是Coding之外，大模型在其它应用场景的落地及发展情况；三是算力通胀链未来一段时间的价格走势；四是AI产业链各环节的融资情况及市场风偏。此外，鉴于二季度AI产业链持仓较重，市场近期调整，出现高低切迹象，建议关注低估值、高股息标的。
华泰证券：再平衡价值仍然具备
7月以来市场情绪明显转弱，成长板块的赚钱效应快速降温，科技指数调整幅度及波动率同步放大，前期拥挤交易的脆弱性进一步显现。资金由高弹性成长向低估值、防御性资产再平衡，红利板块的交易价值和底仓配置价值均有所修复，建议重点关注银行、公用事业等稳定型红利品种。
