8月4日，三大指数涨跌不一，截至发稿，上证综指下跌0.13%，深证成指上涨1.88%，创业板指上涨3.34%。中证半导体材料设备主题指数（931743.CSI）盘中一度涨超3.5%，该指数成分股中，金海通上涨超8%，长川科技与联动科技上涨超6%，艾森股份上涨近5%。

　　银河证券指出，半导体板块近期回调并非基本面利空，主要源于资金去杠杆、存储板块获利盘集中兑现及高估值修复等交易层面因素。经过持续调整后，全球存储板块抛售潮暂歇，将有助于整体半导体板块企稳修复。在此后的修复过程中建议关注下半年有增量、有瓶颈的环节，包括国产算力、先进封装、半导体设备和材料方向。

　　华泰证券指出，科技行情接近“交易底初现”。板块调整空间已较充分，主线回撤达到典型高弹性方向的超跌区间；境内外杠杆交易型资金已完成一定出清，杠杆资金回吐二季度全部增量，美股对冲基金和韩股杠杆资金已从极端位置收缩。

　　中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和设备的上市公司作为样本，专注于产业链上游供给端。与覆盖芯片设计、整体半导体的宽口径指数相比，该指数成分股公司的收入来自晶圆厂和封测厂的实际采购行为，与扩产节奏和自主研发率的联系比下游芯片产品更为直接。

　　天弘中证半导体材料设备主题指数基金（A类：021532，C类：021533）聚焦上游供给端。据2026年第一季度报告，该基金规模约10.04亿元。A类跟踪误差2.93%，C类跟踪误差2.93%，处于同类较低水平（数据来源：万得）。据基金定期报告，2025年A类净值增长率+51.55%（同期比较基准+50.81%），各完整会计年度业绩均优于比较基准。基金运作费率（管理费0.4%+托管费0.1%）0.5%，C类份额销售服务费0.2%，处于同类偏低水平。A类申购费1%，销售渠道通常一折优惠，持有满30天赎回费低至0.05%。半导体材料设备赛道弹性较强，在符合自身风险承受能力的前提下，有波段操作需求的用户可关注C类申购费为零的便利；长期持有优先选A类。

　　据中证指数官网，中证半导体材料设备主题指数近5年年度涨跌幅分别为：2021年上涨34.42%，2022年下跌31.93%，2023年下跌5.13%，2024年上涨9.68%，2025年上涨53.70%。