2026年8月5日，A股市场全天震荡拉升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨1.47%，深成指涨1.86%，创业板指涨1.32%。

　　题材方面，贵金属、电子化学品、小金属等板块涨幅居前，核力发电、银行、房屋建设等板块跌幅居前。主力资金上，有色金属、半导体、消费电子等行业概念流入居前。

　　ETF方面，或受相关消息刺激，半导体、黄金股、芯片等相关ETF表现亮眼！

　　【机构：AI存储供需紧张，带动半导体设备需求持续上行】

　　消息面上，媒体报道韩国三星电子和SK海力士正在评估中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。业内人士指出，三星、SK海力士评估中微设备动向，本质上是中国半导体设备从“国产替代”的被动选择迈向“全球竞争”的主动认可。

　　国泰海通证券指出，受AI数据中心投资高景气带动，DRAM、HBM等存储产品需求持续旺盛，三星电子、SK海力士2026年第二季度业绩均创历史新高。AI存储供需紧张推动存储厂商业绩快速释放，后续扩产和技术升级节奏有望进一步加快，带动半导体设备需求持续上行。

　　相关ETF：半导体设备ETF广发(560780)、半导体设备ETF华夏(562590)、科创半导体设备ETF鹏华(589020)、科创半导体ETF华夏(588170)、半导体设备ETF易方达(159558)

　　【COMEX黄金收复4200美元，机构：年内黄金价格有望回到上行通道】

　　消息面上，美伊局势释放缓和信号，8月4日消息，美国财政部长贝森特称，美国可能明日（5日）与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。国际油价大幅跳水，市场对通胀担忧边际缓解，COMEX黄金期货价格一举收复4200美元。

　　中信证券表示，美国财政赤字加速扩张，逆全球化下地缘裂痕难以弥合，全球央行购金持续托底，黄金仍处在大牛市，本轮下跌只是暂时调整，当前回撤幅度已逼近历史极值，4000美元/盎司附近大概率是本轮底部区域。展望后市，霍尔木兹海峡局势对金价的影响将从压制转变为助推，年内黄金价格有望回到上行通道。

　　相关ETF：黄金股ETF永赢(517520)、黄金股ETF国泰(517400)、黄金股ETF工银(159315)、黄金股ETF华夏(159562)、黄金股ETF华安()159321

　　【机构：海内外大模型调用量爆发式增长，带动上游算力需求持续提高】

　　消息面上，据TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究指出，由于DRAM供不应求格局将延续至2027年，而且原厂HBM4e的验证进度存在变量。日前，SEMI（国际半导体产业协会）发布预测显示，全球半导体设备行业未来3年持续增长，2026年全球半导体制造设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%，创历史新高，2028年有望升至2295亿美元，实现连续五年增长。

　　东莞证券指出，随着海内外大模型调用量爆发式增长，AI应用已进入规模化落地阶段，带动上游算力需求持续提高；海外方面，北美四大云厂商资本开支同比持续提升，全球AI基础设施建设呈加速迹象；国内方面，AI芯片企业快速发展，互联网厂商积极适配国产算力芯片，国产算力生态有望加速形成。

　　相关ETF：芯片ETF东财(159599)、芯片ETF天弘(159310)、芯片ETF华夏(159995)、科创芯片ETF广发(589160)、芯片ETF汇添富(516920)