2026年8月11日早盘，存储芯片概念震荡反弹，太极实业涨停，联芸科技涨超12%，江波龙、伟测科技、佰维存储、德明利、深科技跟涨。
消息面上，据报道，三星电子第六代高带宽内存HBM4的量产良率已接近80%，提前约四个月达成年度目标。该公司决定将第三季度HBM4销售额环比提升至三倍以上，并计划将下半年整体HBM销售额中HBM4的占比提高至60%以上。
公司业绩方面，寒武纪2026年上半年营收同比翻倍增长，归母净利润达23.11亿元，同比增长122.61%，毛利率稳定在55%以上。8月10日，江波龙披露半年报，2026年上半年实现营业收入240.88亿元，同比增长136.26%；归属于上市公司股东的净利润105.77亿元，同比增长71528.66%。公司自主设计主控芯片累计生产超2.8亿颗，自研5nm UFS4.1主控芯片已量产出货；企业级存储业务收入21.40亿元，同比增长208.80%，产品导入头部互联网及服务器厂商供应链。
国联民生证券提出，国产算力崛起已成为产业发展的重要趋势，重点关注“芯片、FAB、超节点”三条主线。芯片方面，AI需求增长叠加国产化加速，国产AI芯片进入加速放量阶段；国产大模型持续迭代，Token调用量快速增长，头部云厂商资本开支持续向AI倾斜，算力需求景气度保持高位。与此同时，海外高端AI芯片供给仍受限制，国产化重要性进一步提升。当前国产AI芯片出货份额已突破40%，相关厂商产品矩阵持续完善，国产AI芯片正由产品验证加快迈向规模交付。
摩根大通在最新研报中指出，AI需求推动存储芯片价格和出货量同步增长，该行将2026年至2028年全球存储市场规模预测上调4%至8%，预计市场规模将由2026年的约9690亿美元增至2027年的1.44万亿美元、2028年的1.82万亿美元。
场内ETF方面，截至2026年8月11日午间收盘，上证科创板芯片设计主题指数(950162)强势上涨1.12%，科创芯片设计ETF广发(589210)上涨1.16%，盘中最高涨近2%。成份股联芸科技上涨12.71%，思瑞浦上涨7.70%，纳芯微上涨6.07%。前十大权重股合计占比63.35%，其中权重股佰维存储上涨2.69%，普冉股份、澜起科技等个股跟涨。拉长时间看，截至2026年8月10日，科创芯片设计ETF广发近1周累计上涨13.49%。
规模方面，截至2026年8月10日，科创芯片设计ETF广发近1周规模增长8370.10万元，实现显著增长；份额方面，科创芯片设计ETF广发近1周份额增长4000.00万份。从资金净流入方面来看，科创芯片设计ETF广发近3天获得连续资金净流入，最高单日获得2216.49万元净流入，合计“吸金”3030.40万元。
值得一提的是，上周五多家基金管理人集中上报创业板算力ETF，其中也包括广发基金上报的创业板算力基础设施ETF。据了解，此次上报的创业板算力基础设施指数（简称“创业板算力”，代码：970083）聚焦新基建核心赛道，选取算力基础设施相关领域市值大、流动性好的50只创业板股票构成样本，覆盖计算、网络、存储、运维等关键环节，汇聚算力细分领域龙头企业，精准锁定数字化转型主航道。
此外，市场轮动加快，可以“配点红利”，相关产品如高股息ETF广发(159207)，通过哑铃策略平衡风险和回报，一端是高成长性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。
相关ETF：
1、科创芯片设计ETF广发(589210)紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数，GPU概念股海光信息、寒武纪、东芯股份合计权重占比超23%，其中寒武纪权重占比超9%。指数聚焦半导体中游设计环节，含量接近95%！相较于同类科创芯片指数更加“纯粹”，行业集中度极高！场外联接(A类：027520；C类：027521)。
2、高股息ETF广发(159207)：紧密跟踪中证智选高股息策略指数，中证智选高股息策略指数选取50只连续分红且现金分红预案股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映股息率较高上市公司证券的整体表现，成份股多为稳定高股息的民营企业，侧重机械、银行和公共事业等。一键低成本、高效率配置高股息板块优质资产。场外联接(A：025682；C：025683)。
