消息面上：1、工业母机概念延续强势：日本将于8月16日实施机床高端技术出口事前审批新规，限制五轴数控机床、光栅尺等核心技术对中国的出口，利好国产替代(工业母机)方向。

　　2、算力硬件股反弹，CPO、半导体、芯片概念股活跃：8月10日，英伟达宣布与Apollo、贝莱德、黑石、博枫、高盛和KKR合作，设立独立的算力融资平台，为AI基础设施建设筹集逾5000亿美元第三方资本。

　　8月10日晚，存储模组龙头江波龙发布半年报。公司上半年实现营业收入240.88亿元，同比增长136.26%；归母净利润105.77亿元，同比增长71528.66%。

　　阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。在大幅缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本降低10%以上。

　　MLCC迎新一轮涨价周期：消息面上，部分客户为取得足够的料源，不惜加价2、3倍向村田、国巨等被动元器件大厂拿货、形成价高者得的抢料氛围。

　　3、医药赛道持续升温：药明康德初步禁令获美法院批准：8月7日，美国法院批准药明康德初步禁令动议，在挑战1260H认定的司法程序期间，国防部不得执行或依据该认定采取任何行动。

　　上海市商务委等七部门发布《服务贸易创新发展示范区建设方案》：支持创新药、现代中药及高端医疗器械全球注册认证与海外销售。

　　机构指出，今日市场主要体现为科技内部的高低切与超跌修复。隔夜美股光通信及半导体板块走弱，一度压制A股科技方向开盘表现，但市场并未延续昨日算力硬件的集中调整，资金转向MLCC、通信设备等细分。其中，MLCC受原厂提价、AI服务器需求增长及供需偏紧预期推动，成为电子板块主要亮点；创新药延续中报业绩与产业趋势驱动的活跃表现。

　　机构认为，今日成长指数修复、科创200逆势上涨，说明科技板块的资金承接仍在，但成交缩量、上涨个股数量有限，也表明市场尚未形成全面进攻格局。短期修复趋势尚未破坏，但连续反弹后板块分歧加大，预计市场将由普涨修复转向震荡轮动。配置上，继续关注订单与业绩确定性较强的半导体设备、通信设备、被动元件及创新药，同时适当回避前期涨幅过大、筹码拥挤的主题方向。

　　截至2026年8月11日 13:39，上证科创板200指数(000699)强势上涨1.19%，成分股诺诚健华上涨10.29%，智翔金泰上涨7.95%，科德数控上涨7.39%，新相微，海泰新光等个股跟涨。科创200ETF鹏华(588240)上涨1.27%，最新价报1.68元。

　　科创200ETF鹏华紧密跟踪上证科创板200指数，上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年7月31日，上证科创板200指数(000699)前十大权重股分别为杰普特、甬矽电子、鼎通科技、汇成股份、嘉元科技、伟测科技、正帆科技、日联科技、京仪装备、新锐股份，前十大权重股合计占比15.02%。

　　科创200ETF鹏华(588240)，场外联接(A：023926；C：023927)。