根据东方港湾海外基金向美国证券交易委员会提交的13F持仓报告，截至2026年二季度末，该机构美股持仓市值达16.5亿美元，较上季度11.3亿美元增长46.02%。二季度，该组合新进7只标的，清仓6只标的，减持5只标的。

　　从持仓结构看，东方港湾海外基金向AI算力硬件产业链集中，同时清仓了多只消费科技及杠杆ETF标的。

　　前十大持仓中，谷歌-C类股仍为第一大重仓，期末市值约3.71亿美元，占总持仓比重22.48%。不过该机构在二季度对其减持15.5万股，持股比例较一季度的30.50%有所下降。英伟达同样遭小幅减持20.2万股，持仓占比由19.79%下降至13.15%。

　　二季度新进持仓中，英特尔位列首位，期末市值约2.58亿美元，占比15.65%，增持184.9万股。闪迪市值约1.76亿美元，占比10.65%，增持7.7万股。超微半导体市值约1.46亿美元，占比8.85%，增持25.1万股。迈威尔科技（MRVL）市值约1.31亿美元，占比7.93%，增持43.9万股。ARM市值约5338.9万美元，占比3.24%，增持15.1万股。博通市值约2491万美元，占比1.51%，增持6.6万股。此外，LITE以1.36%的持仓占比新进入组合。

　　美光科技虽非新进标的，但获大幅增持7.5万股，持仓占比从上季度的2.18%升至10.33%。

　　减持方面，亚马逊持仓占比由3.34%降至0.87%，减持12.2万股。Meta遭大幅减持13.6万股，期末仅余241股，占比0.01%。

　　当季，该机构清仓了上期持有的苹果（占比7.71%）、特斯拉（6.54%）、谷歌-A类股（7.03%）、TQQQ三倍做多纳斯达克ETF（7.22%）、GGLL二倍做多谷歌ETF（2.26%）及CRCL（0.27%）共6只标的。

　　东方港湾董事长但斌近期在社交媒体上表示，人工智能是其判断的未来十年超级主线，并看好存储板块，认为若认同AI长期逻辑，当前存储板块的估值已经具备较强吸引力。