8月13日，A股三大指数集体上涨，截至10时32分，上证指数涨幅0.41%，深证成指上涨0.95%，创业板指领涨两市，涨幅达1.91%。市场情绪回暖下，科技板块表现活跃，特别是半导体产业链迎来普涨行情。
相关ETF方面，集成电路ETF国泰（159546）盘中表现强势，涨幅达2.48%，成交额为2236.33万元。最新数据显示，该ETF规模达到5.53亿元。
从产业基本面看，半导体作为信息技术产业的核心，其国产化进程正成为驱动行业发展的关键动力。在全球科技竞争和供应链重构的背景下，国内半导体产业的战略地位愈发凸显，从设备、材料到设计、制造等环节的自主可控需求迫切，为相关企业打开了广阔的成长空间。银行系等产业资本亦在积极布局，例如建行已通过三级股权架构、五条典型路径形成以半导体为核心的硬科技投资版图，显示出资本对该领域的高度关注。
多家机构看好半导体产业链的国产替代机遇与市场前景。浙商证券在研究报告中指出，国产供应链迎来机遇期。在部分关键材料领域，供需缺口也为国内厂商提供了发展契机。浙商证券另一份报告认为，以ABF膜为例，其作为FCBGA载板不可替代的绝缘材料，全球98%被味之素垄断。随着中国FCBGA载板市场规模预计在2025-2030年间从77亿元增至239亿元，而味之素同期仅扩产50%，供需缺口将持续拉大，为宏昌电子等与晶化科技合作开发GBF新材料以实现国产替代的企业带来持续受益的机会。
公开资料显示，集成电路ETF国泰（159546）紧密跟踪中证全指集成电路指数，该指数旨在反映中证全指指数样本中集成电路产业相关公司的整体表现。其成分股囊括了一批在半导体设计、制造、封测等领域的龙头企业，能够一键布局国内集成电路产业的核心资产。从估值来看，最新数据显示，该指数PE为133.45，处于近1年20%-80%分位，估值水平处于正常区间，具备关注价值。
