【导读】高毅资产、东方港湾海外基金最新调仓动向曝光
中国基金报记者李智
近日，私募巨头高毅资产海外基金最新美股持仓数据出炉。2026年二季度，高毅资产出手加仓了台积电、美光科技、闪迪等多只个股，加码半导体存储赛道，同时，清仓了富途控股、小鹏汽车、蔚来、Lumentum、超威半导体、美盛。
但斌执掌的东方港湾海外基金美股持仓“大换血”，二季度新进英特尔、闪迪、超威半导体、迈威尔科技、ARM、博通和Lumentum，重仓押注AI硬件赛道；清仓了谷歌A、苹果、特斯拉等个股。
高毅资产大举加仓存储龙头
清仓小鹏汽车、蔚来、超威半导体等
8月12日，美国证券交易委员会官网披露了私募巨头高毅资产海外基金2026年二季度的美股持仓数据。
截至2026年二季度末，高毅资产海外基金共持有19只美股标的，持股总市值约为9.79亿美元（折合人民币约66亿元），拼多多、阿里巴巴、网易等多只中概股在列。
数据显示，高毅资产的前五大重仓股依次为台积电、华住集团、拼多多、BOSS直聘、携程集团，合计占比超过78%，集中度较高。
从持股动向来看，今年二季度，高毅加仓9只美股标的，其中，大举加仓了台积电，使其从一季度末的第三大重仓股跃升为二季度末的第一大重仓股，持仓占比为24.32%。此外，高毅资产在二季度大幅加仓了美股存储龙头美光科技和闪迪，同时，加仓了BOSS直聘、携程集团、贝壳、华住集团、百胜中国、拼多多等个股。
高毅资产清仓了富途控股、Lumentum、小鹏汽车、美盛、超威半导体、蔚来，减仓了英伟达、雾芯科技、网易、爱奇艺等4只美股标的；新进阿里巴巴等4只美股标的，2只美股标的持股不变。
但斌美股持仓“大换血”
重仓押注AI赛道
近日，东方港湾旗下海外基金（Oriental Harbor Investment Fund）在美国证券交易委员会官网披露了2026年二季度的美股持仓数据。
截至2026年二季度末，东方港湾海外基金共持有13只美股标的，持股市值合计约16.5亿美元，折合人民币约111.3亿元。
从最新持仓来看，东方港湾海外基金的美股持仓“大换血”，重仓押注AI。
二季度，东方港湾海外基金新进英特尔、闪迪、超威半导体、迈威尔科技、ARM、博通和Lumentum等7只标的，均为AI硬件相关公司，合计新增仓位占比约50%。
此外，增持美光，减持谷歌C、英伟达、台积电、亚马逊和Meta，清仓谷歌A、苹果、CRCL、特斯拉、二倍做多谷歌ETF及三倍做多纳斯达克100ETF。
东方港湾美股第一大重仓股仍为谷歌，持仓占其组合的比重约为23%，相比一季度有所减仓。英特尔首次成为东方港湾的第二大重仓股，持股地位超越了英伟达。此外，前十大重仓股还包括英伟达、闪迪、美光、超威半导体、迈威尔科技、台积电、ARM、博通。
8月11日，面对“长江东方港湾2号”7月回撤约35%的业绩压力，东方港湾董事长但斌发文回应了投资人的质疑。他表示，长江东方港湾2号目前保持满仓状态，在7月本轮深度回调之前，该基金重仓AI产业链标的，未做大规模减仓，本轮跟随AI赛道出现了较大幅度回撤。目前产品整体仍为正收益。如果各位投资者对阶段性收益与波动不满意，完全可以随时赎回，尊重每一位持有人的选择。
但斌表示，在本轮暴跌行情中，没有恐慌“割肉”、大幅减仓，仅做了极小比例的结构性微调。A股受内外情绪、资金面影响，波动远大于海外市场，回撤幅度更剧烈是客观现实。
他始终坚持一个判断：人工智能是未来十年的超级主线。时至今日，他对AI的长期发展逻辑从未动摇，国内产品依旧保持满仓坚守。
