公告日期：2019-08-27

交易所买卖基金经理名称
交易所买卖基金名称
股份代号 83128
日期(ddmmmyyyy) 27Aug2019
货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注1) RMB 49.1488
每个新增设基金单位之资产净值(附注2) RMB 4,914,880.00
每个新增设基金单位之实际现金值(附注3) RMB 128,411.00
已发行之基金单位(香港单位) (附注4) 5,466,830
已发行之基金单位(基金总值) (附注4) 5,466,830
管理资产总额(香港单位) RMB 268,688,080.64
管理资产总额(基金总值) RMB 268,688,080.64
(百分率%)
溢价/折让(%) (附注5) -0.71
附注
免责声明
额外的披露范围:
- 完-6. 以港元计值之每基金单位最後收市资产净值，将为以人民币计值之每基金单位最後收市资产净值乘以 彭博於该交易日下午二时正
（香港时间）所报之境外港元(HKD) 汇率（东京综合）计算。
7. 对於「双柜台」ETF：
- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位
- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值
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1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之商品市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
交易所买卖基金的交易资料
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恒生A股行业龙头指数上市基金
1
3128
27Aug2019
货币
HKD 53.7639
RMB 4,914,880.00
RMB 128,411.00
5,466,830
5,466,830
RMB 268,688,080.64
RMB 268,688,080.64
(百分率%)
-0.68
恒生A股行业龙头指数上市基金
2

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