公告日期：2019-09-27
交易所买卖基金的交易资料
交易所买卖基金经理名称 华夏基金(香港)有限公司
"交易所买卖基金名称
" 华夏沪深300指数ETF 华夏沪深300指数ETF 华夏MSCI中国A股国际通指数ETF 华夏MSCI中国A股国际通指数ETF
股份代号 83188 3188 83197 3197
日期(ddmmmyyyy) 27Sep2019 27Sep2019 27Sep2019 27Sep2019
Currency Currency Currency Currency
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) (附注 6) RMB 39.3844 HKD 43.3023 RMB 9.1963 HKD 10.1111
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) RMB 5,907,659.83 RMB 5,907,659.83 RMB 4,598,151.55 RMB 4,598,151.55
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) RMB 66,685.83 RMB 66,685.83 RMB -13,238.45 RMB -13,238.45
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 364,950,000 364,950,000 7,000,000 7,000,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 364,950,000 364,950,000 7,000,000 7,000,000
管理资产总额 (香港单位) RMB 14,373,336,357.64 RMB 14,373,336,357.64 RMB 64,374,121.67 RMB 64,374,121.67
管理资产总额 (基金总值) RMB 14,373,336,357.64 RMB 14,373,336,357.64 RMB 64,374,121.67 RMB 64,374,121.67
(Percentage %) (Percentage %) (Percentage %) (Percentage %)
溢价/折让 (%) (附注 5) -0.09 -0.01 -0.94 -0.90
附注:
2. N.A.V. per Creation Unit is the Net Asset Value per unit times the number of units in an Creation Unit.
3. Actual Cash per Creation Unit is the N.A.V. per Creation Unit minus the market value of the basket equities.
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之商品市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
6. 以港币厘定的每基金单位资产净值相等於以人民币厘定的最後收市每基金单位资产净值乘以彭博於同一交易日
就离岸人民币(CNH) 所报之假定汇率（以东京时间下午3时正（香港时间下午2时正）东京综合汇率中间价）计算。
- Asset Under Management is the Net Asset Value of the ETF including units of both RMB and HKD counters
- 已发行之基金单位包括人民币柜台及港币柜台的基金单位
- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括人民币柜台及港币柜台)的资产净值
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以上资料仅供参考之用。
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