
AI基金永赢优质生活混合A(015287)披露2025年二季报,第二季度基金利润906.27万元,加权平均基金份额本期利润0.0811元。报告期内,基金净值增长率为9.89%,截至二季度末,基金规模为1亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月16日,单位净值为0.887元。基金经理是张海啸,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至7月16日,永赢半导体产业智选混合发起A近一年复权单位净值增长率最高,达55.92%;永赢优质生活混合A最低,为30.12%。
基金管理人在二季报中表示,国内财政政策、货币政策双发力的组合下,我们看好消费环境的持续增长、主要资产价格企稳向上。基于以上判断,我们对于持仓进行了优化。行业竞争格局清晰、资产负债率水平低、现金流创造能力强、分红或回购意愿强的企业依然是组合的基石;新兴消费领域发展势头良好的企业是组合中进攻的矛。
截至7月16日,永赢优质生活混合A近三个月复权单位净值增长率为5.09%,位于同类可比基金432/536;近半年复权单位净值增长率为21.44%,位于同类可比基金71/536;近一年复权单位净值增长率为30.12%,位于同类可比基金104/534。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.153。

截至7月16日,基金成立以来最大回撤为41.62%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为17.68%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为76.07%,同类平均为83.58%。2023年末基金达到91.2%的最高仓位,2022年三季度末最低,为18.46%。

截至2025年二季度末,基金规模为1亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、泸州老窖、五粮液、贝壳-W、乖宝宠物、安踏体育、万辰集团、中宠股份、北方华创、毛戈平。

核校:沈楠