
AI基金融通量化多策略灵活配置混合A(007527)披露2025年二季报,第二季度基金利润170.91万元,加权平均基金份额本期利润0.1311元。报告期内,基金净值增长率为8.67%,截至二季度末,基金规模为2115.09万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日,单位净值为1.732元。基金经理是蔡志伟,目前管理8只基金。其中,截至7月17日,融通创业板ETF近一年复权单位净值增长率最高,达35.41%;融通巨潮100指数A/B最低,为17.89%。
基金管理人在二季报中表示,展望下半年,A股市场层面,预计在流动性宽松,政策加码落地的背景下,下半年市场整体有望呈现震荡上行的趋势,市场核心宽基指数预计将窄幅震荡,风险偏好有望得到较好的修复,市场或迎来较好的结构性机会窗口期。市场的投资方向上,预计主要集中在“科技创新”与“红利”类资产两大领域,对两类资产进行哑铃策略的组合有望获得较好的回报。
从基金策略配置角度看,本基金坚持多策略投资框架,选择符合市场方向的策略与风格方向,并对各类型策略进行均衡配置,力求获取长期稳健的Alpha。
截至7月17日,融通量化多策略灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为20.08%,位于同类可比基金68/881;近半年复权单位净值增长率为13.70%,位于同类可比基金196/881;近一年复权单位净值增长率为18.98%,位于同类可比基金350/881;近三年复权单位净值增长率为-14.35%,位于同类可比基金520/871。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.0586,位于同类可比基金397/875。

截至7月16日,基金近三年最大回撤为42.87%,同类可比基金排名240/865。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为25.5%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.97%,同类平均为80.31%。2023年一季度末基金达到93.76%的最高仓位,2020年上半年末最低,为76.48%。

截至2025年二季度末,基金规模为2115.09万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是泡泡玛特、小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、中芯国际、康方生物、小鹏汽车-W、快手-W、华虹半导体、新易盛。

核校:杨宁