
AI基金融通多元收益一年持有期混合(011816)披露2025年二季报,第二季度基金利润22.13万元,加权平均基金份额本期利润0.0114元。报告期内,基金净值增长率为1.24%,截至二季度末,基金规模为1832.52万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月17日,单位净值为0.968元。基金经理是石础、樊鑫和李皓。
基金管理人在二季报中表示,本基金权益部分,增加行业底部、有政策催化的农业板块,减配情绪带动的军工行业,增加科技顺周期功率品种,积极寻找农化涨价品种投资机会,降低地产板块比例。本基金固收部分在二季度跟随市场变化积极调整持仓结构和杠杆,区间震荡行情不做明显久期放大,等待基本面变化后确定性机会。
截至7月17日,融通多元收益一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为2.81%,位于同类可比基金233/630;近半年复权单位净值增长率为-1.14%,位于同类可比基金625/630;近一年复权单位净值增长率为-1.11%,位于同类可比基金625/630;近三年复权单位净值增长率为-5.24%,位于同类可比基金524/552。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.4013,位于同类可比基金503/546。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为11.93%,同类可比基金排名107/532。单季度最大回撤出现在2023年三季度,为6.34%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为21.47%,同类平均为18.98%。2023年三季度末基金达到28.43%的最高仓位,2022年三季度末最低,为8.98%。

截至2025年二季度末,基金规模为1832.52万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是鸿远电子、复旦微电、安井食品、温氏股份、牧原股份、振华科技、鸿路钢构、道道全、华润微、宝钛股份。

核校:孙萍