
AI基金中信保诚周期轮动混合(LOF)A(165516)披露2025年二季报,第二季度基金利润5378.02万元,加权平均基金份额本期利润0.3244元。报告期内,基金净值增长率为8.28%,截至二季度末,基金规模为7.6亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日,单位净值为5.149元。基金经理是孙浩中,目前管理7只基金。其中,截至7月17日,中信保诚先进制造混合A近一年复权单位净值增长率最高,达37.85%;中信保诚新泽混合A最低,为-1.69%。
基金管理人在二季报中表示,展望未来,我们认为外部环境继续恶化的概率偏小,国内温和复苏的概率在提升,市场向下空间有限,仍然存在较好的结构性机会。我们相对关注 AI 算力、人形机器人、汽车零部件、新能源等领域,同时对资源、银行等板块保持关注。
截至7月17日,中信保诚周期轮动混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为30.17%,位于同类可比基金7/256;近半年复权单位净值增长率为10.79%,位于同类可比基金104/256;近一年复权单位净值增长率为27.10%,位于同类可比基金76/256;近三年复权单位净值增长率为-3.55%,位于同类可比基金81/239。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.2432,位于同类可比基金51/240。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为38.59%,同类可比基金排名120/240。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为22.13%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.82%,同类平均为85.64%。2024年末基金达到92.41%的最高仓位,2019年上半年末最低,为67.84%。

截至2025年二季度末,基金规模为7.6亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是中际旭创、生益科技、工业富联、晶方科技、沪电股份、甬矽电子、兆易创新、寒武纪、天孚通信、通威股份。

核校:沈楠