
AI基金安信稳健启航一年持有混合A(016826)披露2025年二季报,第二季度基金利润30.46万元,加权平均基金份额本期利润0.0102元。报告期内,基金净值增长率为0.92%,截至二季度末,基金规模为2996.55万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月17日,单位净值为1.098元。基金经理是王涛和袁玮。
基金管理人在二季报中表示,权益市场二季度急跌缓涨,A股H股指数表现稳健,整体小幅上涨。市场整体呈现结构性分化特征,小盘成长个股和科技类板块波动显著。同时可转债市场也同步震荡上行。
债券仓位部分,组合主要投资于3年高等级信用债、超长期利率债以及5年国债,二季度滚动调仓至好资质信用债个券的同时,也通过利率债波段交易积累超额收益。可转债仓位逐步降低,权益仓位提升。
截至7月17日,安信稳健启航一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.10%,位于同类可比基金368/630;近半年复权单位净值增长率为2.63%,位于同类可比基金328/630;近一年复权单位净值增长率为6.78%,位于同类可比基金290/630。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.6864。

截至7月17日,基金成立以来最大回撤为3.95%。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为2.59%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为15%,同类平均为18.93%。2023年一季度末基金达到18.67%的最高仓位,2024年一季度末最低,为11.16%。

截至2025年二季度末,基金规模为2996.55万元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是石头科技、中国建筑、华润置地、宁波银行、中国太保、绿城中国、中国海外发展、第一拖拉机股份、中国财险、中国海外宏洋集团。

核校:张蒲程