
AI基金安信平衡增利混合A(012250)披露2025年二季报,第二季度基金利润15.9万元,加权平均基金份额本期利润0.0013元。报告期内,基金净值增长率为0.22%,截至二季度末,基金规模为1.36亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日,单位净值为1.191元。基金经理是张翼飞,目前管理9只基金近一年均为正收益。其中,截至7月17日,安信民稳增长混合A近一年复权单位净值增长率最高,达10.61%;安信恒鑫增强债券A最低,为2.78%。
基金管理人在二季报中表示,权益部分,报告期内,经济基本面仍在磨底过程中,权益市场略有上涨。中美贸易关系的事件冲击,以及地缘政治冲突,导致市场产生了一定的波动和机会。转债部分,转债之于股票的相对价值有所下降。当然,就个券来说,仍有不少标的仍有比较显著的配置价值。
截至7月17日,安信平衡增利混合A近三个月复权单位净值增长率为3.87%,位于同类可比基金744/880;近半年复权单位净值增长率为2.38%,位于同类可比基金733/880;近一年复权单位净值增长率为8.20%,位于同类可比基金661/880;近三年复权单位净值增长率为16.12%,位于同类可比基金75/870。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.4986,位于同类可比基金54/874。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为15.91%,同类可比基金排名838/864。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为12.96%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为57.69%,同类平均为80.33%。2024年末基金达到62.82%的最高仓位,2022年一季度末最低,为45.5%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.36亿元。

该基金持股集中度较高,且持股标的较为稳定,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金重仓股分别是中国海洋石油、中国海外发展、美的集团、宁波银行、华润置地、中国建材、晋控煤业、海尔智家、山西焦煤、中国海油、中煤能源。

核校:沈楠