
AI基金建信兴衡优选一年持有混合A(014781)披露2025年二季报,第二季度基金利润642.39万元,加权平均基金份额本期利润0.1304元。报告期内,基金净值增长率为15.73%,截至二季度末,基金规模为4364.84万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日,单位净值为1.053元。基金经理是马牧青,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至7月17日,建信医疗健康行业股票A近一年复权单位净值增长率最高,达64.21%;建信健康民生混合A最低,为17.58%。
基金管理人在二季报中表示,本基金在 2025 年二季度保持较高仓位运行。行业配置上,鉴于中国医药创新实力已跻身全球竞争前沿,我们加大了对创新药板块的投入,同时也增加了港股和银行板块的配置占比,保持一定的进攻性。始终坚持自上而下与自下而上相结合的投资策略,精心筛选优质个股,力求实现显著的超额收益。
截至7月17日,建信兴衡优选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为32.40%,位于同类可比基金11/615;近半年复权单位净值增长率为35.21%,位于同类可比基金18/615;近一年复权单位净值增长率为36.28%,位于同类可比基金93/584;近三年复权单位净值增长率为4.70%,位于同类可比基金51/324。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.2352,位于同类可比基金64/319。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为37.46%,同类可比基金排名196/320。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为20.82%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为80.63%,同类平均为83.13%。2025年上半年末基金达到88.7%的最高仓位,2022年三季度末最低,为46.66%。

截至2025年二季度末,基金规模为4364.84万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是三生制药、信达生物、腾讯控股、恒瑞医药、昂利康、宁德时代、科伦博泰生物-B、东威科技、西麦食品、益方生物。

核校:杨宁