
AI基金建信港股通精选混合A(011969)披露2025年二季报,第二季度基金利润260.89万元,加权平均基金份额本期利润0.0524元。报告期内,基金净值增长率为5.43%,截至二季度末,基金规模为5020.12万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日,单位净值为1.126元。基金经理是刘克飞,目前管理4只基金。其中,截至7月17日,建信港股通精选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达47.27%;建信优化配置混合A最低,为-0.42%。
基金管理人在二季报中表示,我们预期宏观景气上行仍需等待,同时人工智能、制造出海、新兴消费、医药创新演进方兴未艾。在宏观产业迅速变化的背景下,本基金将发挥港股配置优势,聚焦优质公司、跟踪中观演进、做好分析研究、及时优化组合,力求为持有人获取长期稳定回报。
截至7月17日,建信港股通精选混合A近三个月复权单位净值增长率为14.07%,位于同类可比基金180/615;近半年复权单位净值增长率为25.73%,位于同类可比基金52/615;近一年复权单位净值增长率为47.27%,位于同类可比基金55/584;近三年复权单位净值增长率为11.69%,位于同类可比基金33/324。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.3494,位于同类可比基金35/319。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为34.08%,同类可比基金排名227/320。单季度最大回撤出现在2023年二季度,为15.24%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为74.03%,同类平均为83.13%。2025年一季度末基金达到88.08%的最高仓位,2021年末最低,为15.13%。

截至2025年二季度末,基金规模为5020.12万元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是小米集团-W、宁德时代、腾讯控股、福耀玻璃、香港交易所、比亚迪股份、泡泡玛特、中芯国际、理想汽车-W、中国太平。

核校:沈楠