
AI基金招商成长精选一年定期开放混合A(009695)披露2025年二季报,第二季度基金利润607.27万元,加权平均基金份额本期利润0.0325元。报告期内,基金净值增长率为3.95%,截至二季度末,基金规模为1.59亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日,单位净值为0.882元。基金经理是郭锐,目前管理8只基金近一年均为正收益。其中,截至7月17日,招商丰盈积极配置混合A近一年复权单位净值增长率最高,达22.5%;招商行业领先混合A最低,为3.82%。
基金管理人在二季报中表示,操作方面,我们维持了高仓位的配置,维持有色金属、医药和非银等行业持仓的超额配置,没有进行仓位和行业配置的大幅度调整。
截至7月17日,招商成长精选一年定期开放混合A近三个月复权单位净值增长率为12.70%,位于同类可比基金219/607;近半年复权单位净值增长率为14.79%,位于同类可比基金182/607;近一年复权单位净值增长率为18.04%,位于同类可比基金323/601;近三年复权单位净值增长率为-13.97%,位于同类可比基金257/468。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.038,位于同类可比基金274/468。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为36.67%,同类可比基金排名277/461。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为21.08%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.04%,同类平均为85.32%。2025年一季度末基金达到92.98%的最高仓位,2022年上半年末最低,为79.17%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.59亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、中信证券、博迁新材、信达生物、中金公司、华友钴业、中国太保、山金国际、华泰证券、中国巨石。

核校:杨宁