AI基金浙商沪港深混合A（007368）披露2025年二季报，第二季度基金利润1580.69万元，加权平均基金份额本期利润0.0594元。报告期内，基金净值增长率为5.89%，截至二季度末，基金规模为2.73亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.134元。基金经理是刘新正，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，浙商沪港深混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.97%；浙商丰利增强债券最低，为4.68%。

　　基金管理人在二季报中表示，本季度，我们维持股票高仓位运作，因为我们判断持仓公司的隐含收益率仍可期待。我们前十大重仓占股票持仓的比例约为 74%，体现出我们价值投资、集中持仓的风格。我们在投资标的选择上注重业务护城河和公司治理，我们的交易主要基于我们对公司内在价值的判断，基于绝对定价做有纪律的买卖。

　　截至7月17日，浙商沪港深混合A近三个月复权单位净值增长率为16.53%，位于同类可比基金131/607；近半年复权单位净值增长率为19.63%，位于同类可比基金112/607；近一年复权单位净值增长率为28.96%，位于同类可比基金181/601；近三年复权单位净值增长率为8.22%，位于同类可比基金73/468。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3538，位于同类可比基金63/468。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为29.15%，同类可比基金排名399/461。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为35.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.2%，同类平均为85.32%。2024年一季度末基金达到93.42%的最高仓位，2019年三季度末最低，为76.69%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2.73亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中国重汽、青岛港、美的集团、潍柴动力、第一拖拉机股份、药明合联、海丰国际、建设银行、香港交易所、腾讯控股。

　　核校：沈楠