AI基金鹏扬消费量化选股混合A（019777）披露2025年二季报，第二季度基金利润162.94万元，加权平均基金份额本期利润0.0343元。报告期内，基金净值增长率为2.37%，截至二季度末，基金规模为5071.09万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至7月17日，单位净值为1.275元。基金经理是施红俊，目前管理12只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，鹏扬北证50成份指数A近一年复权单位净值增长率最高，达66.1%；鹏扬中证国有企业红利ETF联接A最低，为9.43%。

　　基金管理人在二季报中表示，操作方面，本基金本报告期内仓位维持在九成附近。选股上，我们对基本面因子和量价因子的权重分配约为 7:3。行业上，始终保持细分行业的分散配置，多数消费一级行业保持在 5-10%的占比，个别一级行业占比在 10-25%区间，个别占比在 5%以内。同时，我们做好日常申购、赎回资金安排。

　　截至7月17日，鹏扬消费量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为3.67%，位于同类可比基金66/127；近半年复权单位净值增长率为10.87%，位于同类可比基金40/127；近一年复权单位净值增长率为28.52%，位于同类可比基金20/126。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.8853。

　　截至7月17日，基金成立以来最大回撤为20.93%。单季度最大回撤出现在2024年二季度，为12.82%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.89%，同类平均为85.85%。2025年上半年末基金达到93.52%的最高仓位，2024年三季度末最低，为87.9%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为5071.09万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是海天味业、泸州老窖、重庆啤酒、欧派家居、宋城演艺、今世缘、万达电影、梅花生物、苏泊尔、顾家家居。

　　核校：孙萍