
AI基金泓德优质治理混合(011530)披露2025年二季报,第二季度基金利润933.7万元,加权平均基金份额本期利润0.0136元。报告期内,基金净值增长率为2.56%,截至二季度末,基金规模为3.44亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日,单位净值为0.676元。基金经理是苏昌景,目前管理7只基金。其中,截至7月17日,泓德数字经济混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达54.48%;泓德优质治理混合最低,为10.29%。
基金管理人在二季报中表示,本基金同时注重基本面量化模型和多因子价量模型:一方面,选择“盈利持续增长、自由现金流创造能力强、分红意愿高”的优质价值型公司,控制组合的长周期风险收益特征;另一方面,通过量价因子尽量刻画股票的技术面特征,以便更准确把握股票的买卖时间点。该方式试图保留基本面因子的长期表现和价量因子的短期定价能力,形成策略互补,使得策略更加的稳健。
截至7月17日,泓德优质治理混合近三个月复权单位净值增长率为11.69%,位于同类可比基金297/880;近半年复权单位净值增长率为7.76%,位于同类可比基金454/880;近一年复权单位净值增长率为10.29%,位于同类可比基金579/880;近三年复权单位净值增长率为-19.60%,位于同类可比基金604/870。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.26,位于同类可比基金695/874。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为36.29%,同类可比基金排名439/864。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为24.22%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.03%,同类平均为80.33%。2023年末基金达到93.76%的最高仓位,2021年上半年末最低,为79.69%。

截至2025年二季度末,基金规模为3.44亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、中国石油、中国石化、厦门国贸、柳钢股份、首钢股份、五矿发展、中国电信、海螺水泥、冀东水泥。

核校:沈楠