
AI基金广发鑫裕混合A(002134)披露2025年二季报,第二季度基金利润4.01万元,加权平均基金份额本期利润0.0053元。报告期内,基金净值增长率为0.61%,截至二季度末,基金规模为997.05万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日,单位净值为1.398元。基金经理是姚秋和刘志辉。
基金管理人在二季报中表示,我们维持部分受益于信心修复和尾部风险下降的行业和标的的配置,这部分标的主要集中在传统制造、大金融、TMT 等领域。对于出口与新兴制造相关标的,我们仍保持重点关注,并跟踪海外产业发展与关税政策对部分公司的影响。对于高股息类标的中业绩或分红比例不可持续的标的以及股息率已经不再具有吸引力的标的,我们保持谨慎态度。
截至7月17日,广发鑫裕混合A近三个月复权单位净值增长率为1.89%,位于同类可比基金82/119;近半年复权单位净值增长率为7.38%,位于同类可比基金30/119;近一年复权单位净值增长率为20.58%,位于同类可比基金25/119;近三年复权单位净值增长率为10.23%,位于同类可比基金21/119。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.4023,位于同类可比基金17/119。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为16.68%,同类可比基金排名67/117。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为9.58%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为51.16%,同类平均为45.91%。2025年上半年末基金达到90.79%的最高仓位,2019年一季度末最低,为5.35%。

截至2025年二季度末,基金规模为997.05万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是紫金矿业、宁德时代、中国平安、中天科技、华泰证券、安井食品、许继电气、恺英网络、三一重工、海大集团。

核校:孙萍