
AI基金广发核心竞争力混合A(016504)披露2025年二季报,第二季度基金利润1250.65万元,加权平均基金份额本期利润0.0694元。报告期内,基金净值增长率为7.09%,截至二季度末,基金规模为1.56亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日,单位净值为1.135元。基金经理是王瑞冬,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至7月17日,广发医药精选股票A近一年复权单位净值增长率最高,达55.17%;广发稳健回报混合A最低,为5.11%。
基金管理人在二季报中表示,报告期内,本基金增加了医药、有色金属、银行板块的配置,降低了汽车、电子、食品饮料板块的持仓。总体股票仓位维持中高水平,未有大的变化。
截至7月17日,广发核心竞争力混合A近三个月复权单位净值增长率为18.37%,位于同类可比基金96/607;近半年复权单位净值增长率为25.86%,位于同类可比基金55/607;近一年复权单位净值增长率为28.79%,位于同类可比基金184/601。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.3825。

截至7月17日,基金成立以来最大回撤为20.9%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为14.19%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为74.62%,同类平均为85.32%。2025年上半年末基金达到90.35%的最高仓位,2023年三季度末最低,为27.69%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.56亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是圣泉集团、腾讯控股、信达生物、紫金矿业、阿里巴巴-W、宁德时代、三生制药、科伦博泰生物-B、昭衍新药、美的集团。

核校:孙萍