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发表于 2025-07-18 18:39:41 股吧网页版
天治趋势精选混合:2025年第二季度利润13.02万元 净值增长率3.17%
来源:中国证券报·中证网 作者:杨宁

  AI基金天治趋势精选混合(350007)披露2025年二季报,第二季度基金利润13.02万元,加权平均基金份额本期利润0.0184元。报告期内,基金净值增长率为3.17%,截至二季度末,基金规模为478.53万元。

  该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日,单位净值为0.732元。基金经理是梁莉,目前管理4只基金。其中,截至7月17日,天治研究驱动混合A近一年复权单位净值增长率最高,达18.12%;天治新消费混合最低,为-14.58%。

  基金管理人在二季报中表示,本基金重点围绕AI+相关板块做重点布局,主要围绕光模块、PCB、国产算力芯片、算力租赁、AIDC、电源、HVDC、柴油发动机、交换机、服务器、端侧硬件及配套产业链等赛道,聚焦国内链挖掘相关公司,并在合适时机看到应用抬头趋势时候提升软件持仓比例。下半年或明年年初国内AI市场将有变化,尤其是DS大版本更新后,大语言模型全面落地推动国内应用商业化加速,国内可见的或许不是高端应用场景的落地而是低端低价市场的应用落地以及大规模盈利,届时将会看到更多付费场景和新的商业模式落地。

  截至7月17日,天治趋势精选混合近三个月复权单位净值增长率为14.48%,位于同类可比基金189/880;近半年复权单位净值增长率为12.63%,位于同类可比基金227/880;近一年复权单位净值增长率为15.67%,位于同类可比基金432/880;近三年复权单位净值增长率为-38.32%,位于同类可比基金822/870。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.6504,位于同类可比基金853/874。

  截至7月17日,基金近三年最大回撤为53.93%,同类可比基金排名52/864。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为18.4%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为83.02%,同类平均为80.33%。2024年上半年末基金达到93.27%的最高仓位,2022年上半年末最低,为26.76%。

  截至2025年二季度末,基金规模为478.53万元。

  截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是源杰科技、锐捷网络、联特科技、新易盛、沃尔核材、宏景科技、星网锐捷、中际旭创、海光信息、金橙子。

  核校:杨宁

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