
AI基金长城价值甄选一年持有混合A(013674)披露2025年二季报,第二季度基金利润877.44万元,加权平均基金份额本期利润0.0753元。报告期内,基金净值增长率为9.88%,截至二季度末,基金规模为9676.24万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日,单位净值为0.852元。基金经理是杨建华和陈子扬。
基金管理人在二季报中表示,二季度国内消费走强、投资平稳,出口在海外补库存的拉动下维持强势。
本基金二季度持仓仍以有色金属、化工等周期行业龙头企业为主。在紧密跟踪持仓个股基本面变化的同时,根据股价表现动态评估个股的风险收益比。具体操作层面,二季度增持了黄金、稀土等板块个股,提升组合的抗风险能力。
截至7月17日,长城价值甄选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为10.78%,位于同类可比基金278/615;近半年复权单位净值增长率为13.40%,位于同类可比基金210/615;近一年复权单位净值增长率为2.26%,位于同类可比基金551/584;近三年复权单位净值增长率为-17.06%,位于同类可比基金190/324。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.0038,位于同类可比基金157/319。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为33.18%,同类可比基金排名236/320。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为20.91%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.37%,同类平均为83.13%。2024年上半年末基金达到92.3%的最高仓位,2022年上半年末最低,为39.1%。

截至2025年二季度末,基金规模为9676.24万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是紫金矿业、洛阳钼业、山东黄金、招金矿业、广晟有色、株冶集团、振华股份、中国黄金国际、华锡有色、中国铝业。

核校:张蒲程