
AI基金泰信竞争优选混合(005535)披露2025年二季报,第二季度基金利润151.48万元,加权平均基金份额本期利润0.0196元。报告期内,基金净值增长率为1.31%,截至二季度末,基金规模为1.2亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日,单位净值为1.668元。基金经理是徐慕浩,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至7月17日,泰信竞争优选混合近一年复权单位净值增长率最高,达17.2%;泰信蓝筹精选混合最低,为14.61%。
基金管理人在二季报中表示,配置方面,本基金关注企业的壁垒和现金流,看重企业资产负债表。相对集中持有在细分领域有绝对竞争优势的企业,赚取未来稳健增长的现金流。相对分散持有低估值、市场关注度低,资产质量好的冷门公司,以组合的形式期待未来的均值回归。
截至7月17日,泰信竞争优选混合近三个月复权单位净值增长率为4.36%,位于同类可比基金724/880;近半年复权单位净值增长率为8.26%,位于同类可比基金420/880;近一年复权单位净值增长率为17.20%,位于同类可比基金395/880;近三年复权单位净值增长率为-15.27%,位于同类可比基金532/870。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.0001,位于同类可比基金478/874。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为35.54%,同类可比基金排名462/864。单季度最大回撤出现在2019年二季度,为17.76%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.53%,同类平均为80.33%。2024年一季度末基金达到92.44%的最高仓位,2019年上半年末最低,为70.44%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.2亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、华鲁恒升、京沪高铁、国药股份、广信股份、分众传媒、盐湖股份、马应龙、宁德时代、奥泰生物。

核校:杨宁