
AI基金交银产业机遇混合(010094)披露2025年二季报,第二季度基金利润4321.38万元,加权平均基金份额本期利润0.0271元。报告期内,基金净值增长率为2.8%,截至二季度末,基金规模为15.43亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日,单位净值为0.974元。基金经理是朱维缜。
基金管理人在二季报中表示,展望 2025 年下半年,宏观上,我们需要持续观察贸易摩擦的后续进展、对各类资产的影响程度,以及国内相应的应对策略和宏观经济走势。落实到投资上,综合宏观情况和产业发展趋势,我们将持续关注和挖掘:在 AI 大趋势上耕耘推进的公司,尤为关注多模态方向的进展;致力于给消费者带来快乐和美好的泛消费公司。
截至7月17日,交银产业机遇混合近三个月复权单位净值增长率为6.81%,位于同类可比基金134/182;近半年复权单位净值增长率为18.89%,位于同类可比基金29/182;近一年复权单位净值增长率为32.61%,位于同类可比基金32/181;近三年复权单位净值增长率为0.04%,位于同类可比基金49/172。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.3485,位于同类可比基金23/174。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为41.72%,同类可比基金排名65/174。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为31.21%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.75%,同类平均为87.2%。2024年三季度末基金达到89.87%的最高仓位,2020年末最低,为53.99%。

截至2025年二季度末,基金规模为15.43亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是泡泡玛特、恺英网络、吉比特、李宁、腾讯控股、金山办公、上海电影、贝壳-W、快手-W、百润股份。

核校:沈楠