
AI基金长城安心回报混合A(200007)披露2025年二季报,第二季度基金利润3662万元,加权平均基金份额本期利润0.061元。报告期内,基金净值增长率为4.84%,截至二季度末,基金规模为7.92亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日,单位净值为1.345元。基金经理是韩林和唐然。
基金管理人在二季报中表示,二季度市场先抑后扬,受关税战冲击出现单日大幅下跌,但随后逐步收复跌幅甚至创下新高,主要指数年内涨跌幅回正。本季度基金收益主要来自于军工、化工、金融科技、有色金属等行业,亏损主要来自于电新、机械、社服等行业。
截至7月17日,长城安心回报混合A近三个月复权单位净值增长率为7.16%,位于同类可比基金564/880;近半年复权单位净值增长率为7.26%,位于同类可比基金485/880;近一年复权单位净值增长率为11.44%,位于同类可比基金540/880;近三年复权单位净值增长率为-21.43%,位于同类可比基金632/870。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.2099,位于同类可比基金661/874。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为41.86%,同类可比基金排名277/864。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为20.48%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为73.2%,同类平均为80.33%。2019年上半年末基金达到83.03%的最高仓位,2025年上半年末最低,为51.09%。

截至2025年二季度末,基金规模为7.92亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是指南针、顶点软件、理工导航、果麦文化、智明达、瑞联新材、兴业证券、赤峰黄金、中孚实业、广钢气体。

核校:沈楠