
AI基金交银创新领航混合(008955)披露2025年二季报,第二季度基金利润1.8亿元,加权平均基金份额本期利润0.1199元。报告期内,基金净值增长率为8.86%,截至二季度末,基金规模为20.66亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日,单位净值为1.516元。基金经理是郭斐,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至7月17日,交银创新领航混合近一年复权单位净值增长率最高,达20.21%;交银经济新动力混合A最低,为15.29%。
基金管理人在二季报中表示,报告期内,本基金重点配置了银行、电力、消费、重卡等领域的个股,较上期变动不大。
截至7月17日,交银创新领航混合近三个月复权单位净值增长率为9.22%,位于同类可比基金66/132;近半年复权单位净值增长率为13.17%,位于同类可比基金42/132;近一年复权单位净值增长率为20.21%,位于同类可比基金58/132;近三年复权单位净值增长率为5.52%,位于同类可比基金31/127。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.2437,位于同类可比基金36/129。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为24.11%,同类可比基金排名112/128。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为23.48%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为70.6%,同类平均为86.09%。2025年上半年末基金达到93.61%的最高仓位,2024年三季度末最低,为60.38%。

截至2025年二季度末,基金规模为20.66亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是江苏银行、工商银行、长江电力、潍柴动力、杭州银行、伊利股份、建设银行、农业银行、中国银行、上海银行。

核校:杨宁