
AI基金交银主题优选混合A(519700)披露2025年二季报,第二季度基金利润3069.87万元,加权平均基金份额本期利润0.0765元。报告期内,基金净值增长率为4.35%,截至二季度末,基金规模为7.4亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日,单位净值为1.87元。基金经理是沈楠,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至7月17日,交银瑞思混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高,达32.03%;交银国企改革灵活配置混合A最低,为21.15%。
基金管理人在二季报中表示,报告期内,本基金更多配置于交通运输、制造出海、TMT产业以及医药、军工等领域,同时随着风险偏好的回升,增加了中小市值标的的配置。我们将进一步关注在人工智能、机器人、新能源等新技术领域的革新对远期各行业发展带来的变革机会。本组合会聚焦于拥有核心技术壁垒的高端制造业,受益于技术升级的TMT产业,同时关注创新药的发展和内需消费等。
截至7月17日,交银主题优选混合A近三个月复权单位净值增长率为7.21%,位于同类可比基金559/880;近半年复权单位净值增长率为6.87%,位于同类可比基金510/880;近一年复权单位净值增长率为23.42%,位于同类可比基金250/880;近三年复权单位净值增长率为-7.04%,位于同类可比基金381/870。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.0968,位于同类可比基金359/874。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为37%,同类可比基金排名414/864。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为15.97%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为72.31%,同类平均为80.33%。2022年一季度末基金达到78.25%的最高仓位,2022年上半年末最低,为54.91%。

截至2025年二季度末,基金规模为7.4亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是顺丰控股、航发动力、歌尔股份、恒瑞医药、健友股份、宝丰能源、梦百合、先导智能、光威复材、新宙邦。

核校:杨宁