
AI基金交银国企改革灵活配置混合A(519756)披露2025年二季报,第二季度基金利润1.04亿元,加权平均基金份额本期利润0.0964元。报告期内,基金净值增长率为5.64%,截至二季度末,基金规模为21.33亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日,单位净值为1.81元。基金经理是沈楠,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至7月17日,交银瑞思混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高,达32.03%;交银国企改革灵活配置混合A最低,为21.15%。
基金管理人在二季报中表示,展望全年,我们认为随着流动性的逐步改善,国内资本市场仍处于较好的投资窗口期。国内经济磨底后将有所回稳,景气度变化重回机构投资视野,我们将聚焦于受益于制造升级、内需企稳和科技突破的领域。
截至7月17日,交银国企改革灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为4.07%,位于同类可比基金738/880;近半年复权单位净值增长率为8.76%,位于同类可比基金393/880;近一年复权单位净值增长率为21.14%,位于同类可比基金295/880;近三年复权单位净值增长率为2.44%,位于同类可比基金219/870。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.2915,位于同类可比基金161/874。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为36%,同类可比基金排名447/864。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为16.61%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为81.4%,同类平均为80.33%。2023年上半年末基金达到92.79%的最高仓位,2022年上半年末最低,为63.59%。

截至2025年二季度末,基金规模为21.33亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是顺丰控股、航发动力、中国化学、航发科技、华电国际、云路股份、伊利股份、龙源电力、东方电气、华锦股份。

核校:沈楠