近日，聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（简称“聊城安泰城投”）发布公告称，公司因未履行与新力德润（天津）融资租赁有限公司的执行和解协议，被天津市滨海新区人民法院列为失信被执行人，涉案金额1105.45万元。聊城安泰城投目前存续债券11只，存量规模41.50亿元。

　　公开资料显示，聊城安泰城投是济南市东昌府区的重要城投平台，实控人为聊城市东昌府区财政局。

　　聊城安泰城投称，预计此次事件不会对公司正常生产经营情况、财务情况和偿债能力产生重大不利影响，公司未来严格按照相关规定和约定做好信息披露和债务管理等工作，充分保障投资人合法权益。

　　企业预警通数据显示，今年以来聊城安泰城投有9条被执行人记录，被执行总金额4.69亿元。

　　财报数据显示，聊城安泰城投2024年实现营收46.69亿元，同比减少2.05%；净利润3.55亿元，同比增长0.95%。公司净资产收益率为3.85%，近年来保持稳定。

　　偿债能力方面，聊城安泰城投2024年年报显示，截至2024年末，公司总资产为365.86亿元，总负债为276.86亿元，资产负债率为75.67%，EBITDA利息保障倍数为0.61。

　　现金流量方面，聊城安泰城投2024年经营现金流量净额为14.85亿元，筹资现金流量净额为-13.21亿元。此外，截至2024年末，聊城安泰城投的货币资金规模为7.13亿元，其中受限货币资金2.54亿元，包括定额存单、保证金2.41亿元及冻结银行存款0.13亿元。

　　聊城安泰城投截至最新有存续债券11只，存量规模41.50亿元，其中于2025年5月9日最新发布的“25聊城04”余额9.70亿元，票面利率4.09%，期限5年。

　　（数据来源：财联社整理、企业预警通）

　　2025年7月1日，中证鹏元披露聊城安泰城投2025年跟踪评级报告，决定维持聊城安泰城投最新主体评级为AA，维持对21安泰专项债评级为AA+。

　　中证鹏元指出，聊城安泰城投目前主要在建项目仍需投入较多资金，公司面临较大的资金压力。此外，受子公司无偿划出影响，2024年公司资产规模有所下降，聊城安泰城投对失信被执行人、被执行人及民企的应收款项规模较大，存在较大的回收风险，存货主要为较难集中变现的合同履约成本；公司整体杠杆状况指标表现不佳，偿债压力较大。