消息面上,2025年8月12日,美国芯片管制再度升级,要求英伟达、AMD等企业将对华销售的AI及高算力芯片收入的15%作为“技术分成费”上缴美国政府,以换取出口许可;同日,华为在上海发布AI推理创新技术UCM,通过多级缓存管理(HBM/DRAM/SSD协同)和算法优化,显著降低对HBM的依赖;与此同时,国家大基金三期即将落地,三期基金规模大于3000亿元,光刻机整机、核心子系统及零部件被列为第一优先序列。
截至8月12日(周二)收盘,AI硬件端再度发力,半导体产业链全线走强。通信、电子板块涨幅居前,寒武纪、上海合晶、海立股份、扬帆新材、电子城等涨停。2025年7月21日以来,电子行业上涨8.69%,半导体行业上涨8.33%。
2025年8月13日早盘,半导体板块持续走强!臻镭科技、晶晨股份、上海合晶等涨超10%;豪威集团、海光信息等跟涨。
泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476;C:020477)采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型,以量化工具捕捉结构性机会。一方面,通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为,构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系,以自下而上为主挖掘定价偏差;另一方面,结合产业趋势定性校准,对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析,判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向,实时调整配置比例。
相关基金方面,最新报告期数据显示,泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476;C:020477)前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳、豪威集团。
Wind数据显示,截至2025年8月12日,泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476;C:020477)自2024年5月成立以来的收益率已达59.55%,近一年收益达59.84%,年化回报达到44.64%。
中信证券认为,当前半导体周期仍处于上行通道,其中AI持续强劲,泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力,一方面云端AI需求持续,另一方面终端AI应用有望加速落地,并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升。
在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下,中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476;C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略,深度布局产业链机遇。