AI基金朱雀企业优胜A（008294）披露2025年半年报，上半年基金利润6301.14万元，加权平均基金份额本期利润0.1407元。报告期内，基金净值增长率为11.15%，截至上半年末，基金规模为5.9亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至9月3日，单位净值为1.544元。基金经理是陈飞，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，朱雀企业优胜A近一年复权单位净值增长率最高，达57.33%；朱雀匠心一年持有最低，为41.44%。

　　基金管理人在中期报告中表示，朱雀基金致力于产业研究，我们在人工智能、能源创新、医药生物等行业都有较深入的跟踪。在公司选择层面，我们注重公司治理优秀、财务稳健、竞争格局清晰和企业家积极有为的高质量发展公司，我们将以合适的价格积极把握以上投资机会。

　　截至9月3日，朱雀企业优胜A近三个月复权单位净值增长率为16.34%，位于同类可比基金103/167；近半年复权单位净值增长率为13.96%，位于同类可比基金109/167；近一年复权单位净值增长率为57.33%，位于同类可比基金43/166；近三年复权单位净值增长率为5.08%，位于同类可比基金89/160。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为54.23倍，同类均值为23.39倍；加权市净率（LF）约3.16倍，同类均值为2.44倍；加权市销率（TTM）约4.55倍，同类均值为2.1倍；三项估值均高于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.16%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.03%，加权年化净资产收益率为0.06%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1004，位于同类可比基金81/159。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤为37.08%，同类可比基金排名67/158。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.15%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.58%，同类平均为88.01%。2023年一季度末基金达到93.92%的最高仓位，2024年一季度末最低，为81.85%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为5.9亿元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计1.03万户，合计持有4.39亿份。其中管理人员工持有326.37万份，占比0.74%，机构持有份额占比15.14%，个人投资者占比84.86%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约120.62%，持续低于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中芯国际、航天工程、理想汽车-W、帝尔激光、迪哲医药、祥源文旅、巨子生物、乐普医疗、新意网集团。

　　核校：孙萍