AI基金博时沪港深优质企业A（001215）披露2025年半年报，上半年基金利润984.73万元，加权平均基金份额本期利润0.0688元。报告期内，基金净值增长率为7.09%，截至上半年末，基金规模为1.55亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至9月3日，单位净值为1.541元。基金经理是曾鹏，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，博时特许价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达124.47%；博时军工主题股票A最低，为71.68%。

　　基金管理人在半年报中表示，展望下半年，经济面仍维持在经济动能相对温和但流动性充裕的宏观格局里面，结构性行情仍将持续。我们持续关注技术创新驱动的人工智能应用、国产算力、人形机器人、互联网、医药等产业方向。

　　截至9月3日，博时沪港深优质企业A近三个月复权单位净值增长率为50.05%，位于同类可比基金50/880；近半年复权单位净值增长率为32.73%，位于同类可比基金110/880；近一年复权单位净值增长率为87.47%，位于同类可比基金41/880；近三年复权单位净值增长率为9.14%，位于同类可比基金372/872。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为35.98倍，同类均值为15.75倍；加权市净率（LF）约3.49倍，同类均值为2.52倍；加权市销率（TTM）约2.83倍，同类均值为2.16倍；三项估值均高于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.22%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.37%，加权年化净资产收益率为0.1%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0232，位于同类可比基金507/875。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤为48.95%，同类可比基金排名83/861。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.48%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.6%，同类平均为80.43%。2025年上半年末基金达到93.05%的最高仓位，2019年一季度末最低，为58.69%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为1.55亿元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计6970户，合计持有1.38亿份。其中管理人员工持有61.05万份，占比0.44%，机构持有份额占比0.24%，个人投资者占比99.76%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约63.87%，持续4年低于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是胜宏科技、中芯国际、寒武纪、腾讯控股、小米集团-W、宁德时代、阿里巴巴-W、华懋科技、绿的谐波、同花顺。

　　核校：王博