AI基金朱雀企业优选A（010141）披露2025年半年报，上半年基金利润1.27亿元，加权平均基金份额本期利润0.0689元。报告期内，基金净值增长率为7.66%，截至上半年末，基金规模为16.63亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至9月3日，单位净值为1.064元。基金经理是梁跃军和郭涛。

　　基金管理人在中期报告中表示，2025上半年，A股市场主要指数震荡走高。一季度在Deep Seek R1突破效应带动下科技板块整体表现较好。二季度，A股市场经历了外部扰动因素冲击，随后市场逐步震荡走高并修复了跌幅。创新药、新消费等行业表现突出，而科技板块则多呈调整状态。产品操作层面，我们在科技、医药等方向进行了布局，随着“反内卷”的深入推进，我们也增加了新能源的持仓。

　　截至9月3日，朱雀企业优选A近三个月复权单位净值增长率为14.09%，位于同类可比基金44/61；近半年复权单位净值增长率为10.03%，位于同类可比基金50/61；近一年复权单位净值增长率为44.09%，位于同类可比基金23/61；近三年复权单位净值增长率为-3.41%，位于同类可比基金49/60。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为37.97倍，同类均值为20.85倍；加权市净率（LF）约3.26倍，同类均值为2.12倍；加权市销率（TTM）约4.41倍，同类均值为1.66倍；三项估值均高于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.14%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.13%，加权年化净资产收益率为0.09%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0374，位于同类可比基金41/60。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤为37.15%，同类可比基金排名20/59。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.22%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.67%，同类平均为88.81%。2023年一季度末基金达到94.46%的最高仓位，2024年三季度末最低，为79.81%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为16.63亿元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计2.15万户，合计持有17.61亿份。其中管理人员工持有549.35万份，占比0.31%，机构持有份额占比0.39%，个人投资者占比99.61%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约127.55%，持续1年高于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是中芯国际、理想汽车-W、帝尔激光、巨子生物、腾讯控股、思源电气、迈瑞医疗、迪哲医药、祥源文旅、四方股份。

　　核校：孙萍