财联社9月15日讯（编辑杨斌）今日，主要利率债收益率窄幅震荡，15：00后有所上行。截至16:30，10年期国债活跃券收益率上行约1BP至1.80%。

　　国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.21%报115.400元，10年期主力合约涨0.12%报107.805元，5年期主力合约涨0.07%报105.655元，2年期主力合约涨0.01%报102.376元。

　　银行间主要利率债收益率涨跌不一，截至下午16:30，10年期国债活跃券250011收益率上行1.05bp报1.8%，30年期国债活跃券2500002收益率上行1.2bp报2.091%，10年期国开活跃券250215收益率上行0.9bp报1.944%。

　　（数据来源：Wind，财联社整理）

　　一级市场招标情况如下：

　　交易所债券市场收盘，据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H1碧地01、H1碧地02、H1碧地04、24路桥K5、22万科04。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H0中骏02、H1龙控01、25诚通03、22泰城G3、24远发K3。具体如下：

　　上午统计局最新公布的数据显示，中国8月社会消费品零售总额同比增长3.4%，预期增3.8%，前值增3.7%。中国8月规模以上工业增加值同比增长5.2%，预期增5.7%，前值增5.7%。中国1-8月固定资产投资（不含农户）同比增长0.5%，预期增1.3%，前值增1.6%。

　　业内人士表示，债市开始对基本面数据有所反应，在利率高位时央行依旧加大了投放力度，另外，银行买盘出现并稳住了市场情绪。这几点共同巩固了短期内10年国债1.8%附近的顶部，短期内并不需要担心利率的大幅上行。

　　华泰固收称，债市短期进入目标位，赔率改善，融资需求偏弱，央行呵护资金面且购债重启预期升温，叠加长假效应，债市或阶段性“歇歇脚”。策略上，继续蛰伏中短端并等待超调，配置盘尝试布局，交易盘浅尝辄止，长端利率与转债两头配策略需要了结。

　　公开市场方面，央行公告，9月15日以固定利率、数量招标方式开展了2800亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量2800亿元，中标量2800亿元。当日1915亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放885亿元。

　　资金面方面，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行4.1BP报1.408%；7天期上行1.0BP报1.47%；14天期下行2.0BP报1.504%；1个月期上行0.1BP报1.533%。

　　银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨5.0个基点报1.46%；FR007涨3.0个基点报1.49%；FR014涨1.0个基点报1.51%。

　　银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨4.0个基点报1.41%；FDR007涨3.0个基点报1.49%；FDR014跌2.0个基点报1.5%。

　　银存间回购利率情况如下：

　　（数据来源：Choice数据，财联社整理）

　　一级存单方面，今日3M期国股在1.55%-1.58%位置需求较好，1Y期国股报在1.66%-1.68%的位置。二级存单方面，6M国股成交在1.6375%附近（较前一日上行0.25BP），1Y国股成交在1.6750%的位置（较前一日变化不大）。

　　（数据来源：Wind数据，财联社整理）