中国首家外资全资控股公募基金公司贝莱德基金已展业4年,但长期被市场质疑处于“水土不服”状态。其首席权益投资官日前宣布“清仓式”离任,加上公司旗下权益产品长期业绩低迷,动摇市场对投研水平的信任。
贝莱德基金日前宣布,公司首席权益投资官神玉飞因个人原因,卸任贝莱德行业优选混合、贝莱德中国新视野等全部在管产品。据公开信息,他于2022年3月加入贝莱德基金,也就是说,他在贝莱德基金任职不过3年便进行了“清仓式”离任。履历显示,神玉飞曾任银河基金管理有限公司宏观策略研究员、行业研究员、基金经理助理以及基金经理等职务,主要从事宏观策略行业研究,股票投资策略研究,以及银河基金研究部管理工作,他的基金经理累计任职时间接近12年。
从任职情况看,自2023年3月28日至本月18日,他管理的贝莱德行业优选混合A任期回报为-2.07%,而同类基金同期平均收益率为14.4%,在行业内排名为5653/6906。另一只产品贝莱德中国新视野混合是贝莱德基金在中国展业后发行并成立的首只产品,任期为去年1月9日至本月18日,其A份额的回报率为21.46%,而同类基金同期获得了近40%的平均收益率,业内排名4992/7644。数据还显示,根据其任期内发布的财报,这两只基金合计收取管理费3402.69万元,总盈利额为6093.73万元。
以上两只产品此前由他与单秀丽共管。任职回报方面,她管理贝莱德中国新视野混合A4年又16天的任职回报为-32.59%,同类基金同期平均收益率为-3.34%。他卸任后,该基金增聘了王晓京共管,他的基金经理累计任职时长不足1年,此前管理的产品主要为股票型指数基金与混合债基金。单秀丽于今年9月1日被增聘为贝莱德行业优选混合的基金经理,目前该产品由她独立管理。贝莱德港股通远景视野混合A近4年的任期回报为-6.85%,而同类基金同期平均收益率为2.07%。
据公开信息,贝莱德基金于2020年9月成立,是中国首家外资全资控股的公募基金管理公司;2021年6月,贝莱德正式获批公募基金业务许可证,并正式开始展业。4年来,贝莱德基金因高管变更频繁、权益团队核心人物出走、权益产品业绩长期低迷等因素,而被市场视为“水土不服”。
人事变动方面,公司多位初创高管与重要操盘手先后离职。展业2年后,贝莱德基金原副总经理张鹏军、原董事长汤晓东陆续于2023年7月与8月离职;去年2月,贝莱德基金元老级人物、原总经理张弛因个人原因离职;同年7月,公司原副总经理、首席投资官陆文杰因工作调整离职;今年2月与3月,原副总经理洪霞因个人原因离职,公司创始成员之一陈剑因转任公司其他岗位卸任总经理一职。贝莱德基金首只产品贝莱德中国新视野的首任操盘手是基金经理唐华,他在2024年初因个人原因离职,任职期间该基金净值跌幅高达45%。
贝莱德基金展业以来规模未能显著增长,多只产品规模甚至大幅缩水。据同花顺数据,至今年年中,贝莱德基金旗下有16只产品,合计管理规模为68.6亿元,在200家机构中排名146位。与发行规模相比,贝莱德安睿30天持有债券、贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期、贝莱德欣悦丰利债券规模缩水幅度超过九成;贝莱德安裕90天持有债券、贝莱德和悦利率债规模下滑超八成;贝莱德浦悦丰利混合、贝莱德行业优选混合、贝莱德中国新视野混合、贝莱德卓越远航混合、贝莱德港股通远景视野混合、贝莱德富元添益债券、贝莱德中证A500指数增强等规模减小超五成。